Компания Bakkt была одобрена, и начиная с 6 сентября клиенты смогут вносить свои средства на депозиты Bakkt в ожидании начала торгов 23 сентября.
Как отреагирует на это цена Биткоина? Может быть реакция рынка будет такой же как при запуске фьючерсов CBOE в декабре 2017 года, в результате чего цена Биткоина упала на 85% в течение следующих двенадцати месяцев.
Институциональные инвесторы обменяют биткоин на Bakkt
Ключевое различие между будущими продуктами CBOE, CME и Bakkt заключается в том, что фьючерсный контракт через Bakkt рассчитывается в биткоине, а не наличными. Это будет важно, так как это означает, что клиенты, которые торгуют этим продуктом, получат фактический биткоин на своих счетах при расчете вместо долларов.
Непрерывное развитие продуктов институционального уровня как для торговли, так и для хранения должно восприниматься как оптимистичное для класса активов, поскольку оно обеспечивает более широкий доступ к этим рынкам для инвесторов, а также повышает общую ликвидность.
Давайте посмотрим на несколько ключевых индикаторов, чтобы увидеть, как цена биткоина в настоящее время ведет себя в преддверии даты запуска Bakkt.
Волатильность BTC/USD снижается
Несмотря на то, что рынок биткоин значительно упал в течение последнего месяца, это привело к очень четкой модели консолидации с отметкой в 9 000 долл. США, служащей непосредственной поддержкой, и нисходящему сопротивлению, которое в настоящее время составляет 11 000 долл. США.
Как правило, когда волатильность падает до такой степени, это показатель того, что следующий шаг будет большим и взрывным.
Хэшрейт сети продолжает достигать новых рекордных максимумов
Если увеличение скорости хэширования является признаком доверия к сети, а также показателем основного состояния и заинтересованности в этой сети, то сеть Биткоин является самой сильной.
Скорость хэширования биткоина в этом году неуклонно растет, так как новые партии майнеров и майнинговых компаний вступают в строй ускоряющими темпами, в преддверии майского сокращения.
Отслеживание индекса волатильности, а также скорости хэширования можно использовать в качестве опережающих индикаторов для определения вероятности значительного движения, а также для оценки состояния и интереса со стороны инвесторов на сетевом уровне.
Консолидация продолжается, но на горизонте большое движение
Рыночные условия на прошлой неделе были низкими по объему и нестабильными, и торговать в них нецелесообразно. Учитывая все перечисленные выше факторы, быстро приближается возможность торговли по высокой стоимости, решение которой, скорее всего, состоится в конце сентября или начале октября.
Поскольку цена колеблется выше основной поддержки на уровне 9 100 долл. США, ключевым уровнем для наблюдения за ранним сигналом разворота тренда для быков станет пробой и закрытие выше уровня 9 900 долл. США, который в настоящее время является уровнем медвежьего отката. (Если вы не знакомы с этим термином, я предлагаю вам ознакомиться с материалами по теории Вайкоффа.)
Бычий сценарий
Макроэкономическая основа для Биткоина, а также основы сети дают веские основания для продолжения укрепления класса активов.
Но давайте увеличим нашу перспективу и сократим наши временные рамки до ближайшего срока, чтобы определить, куда может пойти цена в бычьем сценарии.
Как указывалось ранее, цена должна преодолеть медвежий уровень отката на уровне 9 900 долл. США, чтобы подтвердить разворот тренда для быков, это приведет к ближайшему уровню на 10 200 долл. США и 11 000 долл. США.
Обе цели служат сильными блоками порядка. Ранее они действовали как опорные точки в ценовом действии. Цена часто нацеливается на эти блоки ордеров, поскольку именно там находится ликвидность покоя, и они обычно действуют как точки остановки.
Медвежий сценарий
Медвежий сценарий простой: нисходящий треугольник и продолжение тренда из того, что мы видели в этом месяце. В этом году цена выросла на 350% без каких-либо существенных корректировок с тех пор, как была достигнута поддержка в 9 000 долларов. Таким образом, неспособность сломать этот критический уровень возврата на уровне 9,900 долларов будет означать катастрофу для быков и, вероятно, приведет к падению цены, чтобы протестировать уровень на уровне 9000 долларов.
Если это не удастся, BTC/USD может увидеть откат цены к предыдущим большим дневным и недельным уровням на уровне 8 300 долл. США и в условиях глубокой распродажи к уровню 7500 долл. США.
Краткосрочные трейдеры должны быть осторожны
Учитывая сильное состояние сети и рост сети Биткоин, а также повышенный интерес и доступность для институционального участия, будь то через Bakkt, CME или активность на внебиржевых рынках, все вещи указывают на дальнейшее повышение цены на Биткоин в долгосрочной перспективе.
Это не значит, что у Биткоина нет проблем, которые необходимо преодолеть, включая масштабирование и решение проблем конфиденциальности. Но история показала, что по мере появления проблем быстро растущее сообщество разработчиков последовательно решает эти проблемы и предлагает жизнеспособные решения.
Краткосрочные трейдеры должны всегда помнить о макро-факторах, поскольку вы не хотите долго бороться с преобладающим трендом или рискуете обнулить свой торговый счет.
Хорошим правилом для жизни является то, что сохранение капитала столь же продуктивно, как и рост, когда вы не уверены в направлении или имеете преимущество в своей торговле. Принимая во внимание макроэкономическую тенденцию, сильные фундаментальные показатели и имея в виду 2020 год, откаты следует рассматривать как возможность покупки с минимальным прогнозом на год.
Добавить комментарий