Индекс жадности Биткоина в красной зоне — время для покупки?

Индекс жадности Биткоина в красной зоне - время для покупки?

Цена биткоина выпала из нисходящего треугольника, что вызвало уровень чрезвычайного страха, распространяющийся по всему крипто-рынку.

Цена биткоина остается медвежьей с вершины в $ 13 800, так как цена в канале имеет тенденцию к снижению. Однако является ли цена  медвежьей в целом или только краткосрочной перспективе?

Настроение на рынке криптовалют вызывает крайний страх

Индекс Crypto Fear & Greed в настоящее время показывает, что на рынке существует крайний страх. Индекс основан на волатильности (25%), динамике/объеме рынка (25%), социальных сетях (15%), опросах (15%), доминировании (10%) и тенденциях (10%).

Как правило, индекс является хорошим индикатором для технического анализа, поскольку он описывает общее настроение. В настоящее время настроения крайне опасны, так как их число составляет 12 из 100. Эти цифры были замечены только в медвежий период с декабря 2018 года по февраль 2019 года и во время внезапного падения цен в середине августа этого года.

Как однажды сказал барон Ротшильд: «Покупайте, когда на улицах кровь, даже если кровь ваша», — добавляет значение этому показателю.

Когда рынки испытывают крайний страх, это предоставит возможности для покупок, а когда рынки будут эйфорическими или жадными (например, ваш местный водитель Uber начинает разговор о биткоинах), самое время выходить.

Сейчас важно сосредоточиться на том, оправдан ли этот страх или макроструктура все еще имеет тенденцию к росту?

Биткоин вышел из нисходящего треугольника и не смог удержать 21-недельную экспоненциальную скользящую среднию (WMA), из-за чего цена упала обратно к следующей зоне поддержки около $8000.

Потеря 21 WMA привела к повторному тестированию следующего критического уровня на 100-недельной скользящей средней (WMA). В предыдущих рыночных циклах 100-WMA тестировалась до того, как начался значительный восходящий тренд. В настоящее время 100-WMA колеблется в районе 7800 долларов и все еще ниже текущей цены.

С точки зрения макроэкономики можно сделать вывод, что рынок все еще движется вверх, так как дно 2018 года составило 3400 долларов.

Биткоин с высоты птичьего полета

Поскольку биткоин упал ниже поддержки в 9 300–9 400 долл. США, существенная цепная реакция привела к быстрому немедленному падению цены до 8 000 долл. (Зеленая зона). Это падение является значительным по ряду причин.

Одним из них является завершение 3-месячного нисходящего клина. Падение ниже $ 9,300 завершило игру в треугольнике и указало направление биткона.

Первая реакция состоит в том, что люди начинают паниковать, продавая свои биткоины из-за потери важной поддержки. Другая причина — огромное количество ордеров стоп/лосс, размещенных под важной поддержкой. После запуска это привело к падению рынка из-за большого объема продаж.

Биткоин затем упал через мягкую поддержку на уровне 8 800 долл. США, поскольку большой объем продаж подтолкнул цену к 8500 долл. США. С этого момента, следующий уровень поддержки — это уровень, на котором сейчас находится цена, горизонтальная область около $ 7800-8000 и 100-недельная скользящая средняя.

Индикатор VPVR (Volume Profile Visible Range) показывает, где размещены высокие уровни поддержки и сопротивления и следующие крупные ордера. Этот индикатор может предоставить отличную информацию во время просадок, поскольку он показывает следующий уровень поддержки.

Сейчас индикатор дает информацию о том, что цена опирается на значительный блок ордеров. Прорыв вверх может привести к следующему «большему» блоку около $9 400- $9 800.

Медвежий сценарий

Биткоин явно находится в нисходящем тренде, и медвежий сценарий довольно прост. Потеря 100-WMA и потеря этого блока поддержки приведет к следующей области поддержки, расположенной около $7300-7600.

По сути, если рынок сможет пробиться вверх со слабым отскоком объема, цена все равно может совершить еще одно значительное падение, которое можно было бы интерпретировать как медвежий повторный тест в размере 8 800 долларов.

Важно наблюдать за движениями в ближайшие часы/дни и их силой, поскольку они могут многое рассказать о направлении рынка в краткосрочной перспективе.

В конечном счете, потерять тренд здесь (весь канал) было бы крайне плохо для Биткона в целом.

Бычий сценарий

В краткосрочной перспективе, желательно, чтобы биткоин оставался в горизонтальной зоне и 100-WMA, прежде чем двигаться вверх к сопротивлению в 8 800 долларов.

Если цена способна сделать это, тренд остается в силе, и макроструктура с более высокими минимумами также остается в силе.

Для значительных бычьих перспектив быки должны вернуть себе 8 800 долларов, а лучше 9 400 долларов, чтобы иметь возможность выглядеть сильнее. Если цена начнет «расти» вверх до $8 800 без какого-либо объема, это будет больше похоже на медвежий повторный тест, а не на новый восходящий тренд.

Можно утверждать, что индикатор RSI (Индекс относительной силы) в сочетании с криптографическим Индексом страха и жадности показывает, что рынок переполнен страхом и готов нажать кнопку продажи. Небольшой отскок вверх может привести к тому, что FOMO вернется на рынок, и может создать объем, чтобы подтолкнуть цену выше уровней сопротивления на уровне 8 800 долл. США и 9 400 долл. США.

Все еще бычий до $ 6K

Общая бычья структура рынка все еще сохраняется, даже если рынок возвращается к отметке в 6000 долларов. Это обеспечило бы более высокий минимум на старших таймфреймах и могло бы указывать на восходящий тренд (представление макроса).

Означает ли это, что рынок не может видеть дальнейшие нисходящие движения в краткосрочной перспективе?

Это возможно. Тем не менее, в мае 2020 года будет будет халвинг, что исторически обеспечивает бычий рост вокруг этого события.

Кроме того, если текущее ценовое движение обеспечивает «beartrap», и рынок должен быстро отскочить, чтобы сформировать FOMO инвесторов, ожидающих выкупа. Если этого не произойдет, некоторые более низкие уровни могут быть протестированы перед коротким изменение срока.

Примечательно, что в 75% случаев цена Биткоина падает до даты истечения срока действия фьючерса, и эта дата истечения срока — пятница, 26 сентября. В дополнение к этому, через несколько дней появляется новая месячная свеча. Оба эти события могут обеспечить волатильность и сюрпризы, как это всегда делает Биткоин.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.