Аналитика: Биткоин в треугольнике 2018 года?

Крипто сообщество Твиттера гудит от болтовни о нисходящем треугольнике, который формируется на графике Биткоин, вместе с  сравнениями о нисходящем треугольнике, который сломался в 2018 году и опустил Биткоин до 6000 долларов.

Твиттер часто ошибается. Давайте сначала определим что такое нисходящий треугольник.

Нисходящий треугольник является одним из самых известных классических «медвежьих» графических паттернов, используемых в техническом анализе. Он создается, когда цена формирует линию нисходящего тренда с более низкими максимумами, когда развивается вторая горизонтальная линия тренда с равными минимумами.

Строгие чартисты используют фитили свечей и требуют чередования касаний, по крайней мере 2 касания к одной линии и 3 касания к другой, как показано ниже на рисунке.

Эта модель может иметь место как в восходящих, так и в нисходящих тенденциях, часто имеет убывающий объем перед прорывом (78% времени) и подтверждается, когда цена закрывается выше или ниже одной из линий тренда. Это скучные основы.

Интересный факт, о котором мало кто знает — хотя это рассматривается как крайне медвежья модель, статистика не согласна.

Следуя статистики Балковского (бесспорный авторитет на графических моделях), нисходящие треугольники не работают в  53% случаях.

Кроме того, когда треугольник находится в восходящем тренде, он может сломаться в 63% случаев. Даже если цена формирует нисходящий треугольник на текущем ценовом графике Биткоина, вероятность того, что он сломается, составляет всего 37%.

Это звучит по медвежьи?

Есть ли на текущем графике нисходящий треугольник?

По нашему мнению нет. Идея есть, но конкретные критерии не выполнены. Два касания на горизонтальной опоре (второй фитиль даже не касается с технической точки зрения) не влияют на нисходящее сопротивление между ними.

Мы видели, как многие трейдеры рисуют нижнюю границу, как показано ниже, в попытке сделать модель более верной. Они часто объясняют это тем, что дно — это, как правило, «область, а не линия».

Для строгих чартистов это недопустимо. Кроме того, даже если горизонтальная линия форсирована, нет никакого третьего прикосновения к нисходящему сопротивлению, чтобы подтвердить паттерн.

Разница в минимумах (при использовании свечей) составляет более 10% от высоты всей конструкции, что подтверждает достоверность аргумента о том, что нисходящего треугольника не существует. Обычно трейдеры ожидают, что он составит не более 6% -8%.

Какой же паттерн тогда применить?

Существует подтвержденный нисходящий канал (часто называемый «бычьим флагом») с тремя касаниями по нисходящему сопротивлению и двумя касаниями по нисходящей линии поддержки. Этот шаблон существовал до того, как нисходящий треугольник был даже мыслью — нет никаких причин пытаться нарисовать новый шаблон до того, как предыдущий будет признан недействительным.

Как насчет печально известного нисходящего треугольника на 6K?

Известно, что цена биткоина образовала огромный нисходящий треугольник с поддержкой около 6000 долларов, который впечатляюще прорвался к уровню 3200.

К сожалению, трейдеры сравнивают эти два паттерна и полагают, что, поскольку предыдущий привел к дальнейшему медвежьему импульсу, этот также должен привести к снижению цены. Является ли это правильным способом анализа, даже если текущий шаблон рассматривать как нисходящий треугольник?

По нашему мнению, нет! Треугольник 2018 года действительно соответствовал техническим критериям чередующихся штрихов. Однако треугольник не начинался на вершине исторического максимума, где начался нисходящий тренд; это началось с падения до 5873 долларов в феврале.

Другими словами, когда начался паттерн, уже был явный и существенный нисходящий тренд. Нисходящий треугольник, нарисованный в то время, был образцом продолжения. И в этом ключе, если текущий паттерн рассматривается как нисходящий треугольник, трейдеры должны ожидать того же результата — продолжения тренда, что означает, что цена вырастет, а не упадет из паттерна.

Кроме того, трейдеры ожидают, что нижняя линия треугольника будет вести себя как существенное сопротивление при первом повторном тестировании. Именно по этой причине крипто-твиттер настаивал на том, что Биткоин будет сильно отрекошетит при повторной проверке $ 6000 снизу. Мы говорили об обратном и публично открывали дополнительные длинные позиции.

Что случилось? Как вы можете видеть в розовом круге, цена прошла через 6000 долларов, как горячий нож сквозь масло.

Вы можете утверждать, что цена BTC колебалась вокруг вершины треугольника, тем самым избегая предложения, но в этот момент вам придется растянуть график для проверки. Есть еще одно объяснение консолидации, прорыва и последующего резкого повышения цены через то, что считалось существенным сопротивлением, но мы расскажем это в следующий раз.

Цена биткоина в конечном итоге продолжила снижение, которое максималисты нисходящего треугольника использовали в качестве четкого доказательства того, что они правы. Как упоминалось ранее, цена уже находилась в явном нисходящем тренде, что, вероятно, стало причиной падения цены — простое продолжение тренда после консолидации.

Паттерн не паттерн, пока не подтвержден

Нисходящий треугольник — не что иное, как модель консолидации, и чаще всего модели консолидации приводят к продолжению тренда. Но никогда не забывайте, что паттерн не является паттерном, пока не будет подтвержден.

Этого не произойдет до тех пор, пока необходимые чередующиеся касания поддержки и сопротивления не будут воспроизводиться по мере необходимости. Трейдеры могут сделать себе одолжение, пытаясь понять, почему существует модель (основополагающая психология, которая приводит к формированию модели), вместо того, чтобы просто взять то, что кажется моделью по номинальной стоимости, и присвоить это обозначение без подтверждения — и затем торговать.

При этом они с большей вероятностью получат прибыль от этого паттерна. Вопреки распространенному мнению, технический анализ — это больше, чем просто линии на графике — это понимание основных причин, которые сформировали эти линии.